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職位描述： ? 根據(jù)國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)的處理，在系統(tǒng)中對(duì)銀行、現(xiàn)金的支出記賬，每日對(duì)現(xiàn)金的實(shí)際庫(kù)存數(shù)與現(xiàn)金日記賬核對(duì)，對(duì)現(xiàn)金的盤(pán)盈、盤(pán)虧按照相關(guān)報(bào)批結(jié)論做出處理；每月編制現(xiàn)金流量表； ? 審核員工費(fèi)用報(bào)告業(yè)務(wù)原始憑證，編制會(huì)計(jì)憑證，保持原始憑證與記賬憑證的完整性和有序性； ? 依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)的規(guī)定記錄會(huì)計(jì)系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)付賬款、員工費(fèi)用報(bào)告相關(guān)的賬務(wù)處理，總帳與明細(xì)分類帳核對(duì)并對(duì)差異原因進(jìn)行分析 ? 協(xié)助外部機(jī)構(gòu)對(duì)預(yù)付賬款、員工借款、其他應(yīng)付員工款項(xiàng)帳目的審核，應(yīng)答其質(zhì)疑，并向其提供有關(guān)信息 ? 負(fù)責(zé)公司的貸款業(yè)務(wù)，在辦理貸款業(yè)務(wù)時(shí)，負(fù)責(zé)提供銀行所需資料及實(shí)際操作中的手續(xù)，協(xié)調(diào)公司及銀行的聯(lián)絡(luò)； ? 辦理外幣收支業(yè)務(wù)（收匯、結(jié)匯及付匯管理）； ? 管理銀行承兌匯票，登記銀行承兌匯票臺(tái)帳。按規(guī)定簽發(fā)支票、本票和匯票，妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)、發(fā)票及各種有價(jià)證券； ? 裝訂及保管財(cái)務(wù)部門總賬憑證和應(yīng)付賬款付款憑證 ? 每季度統(tǒng)計(jì)《禮品和招待明細(xì)表》 ? 完成上級(jí)交辦的其他工作。 任職要求： - 會(huì)計(jì)、金融、財(cái)務(wù)及相關(guān)專業(yè)，本以上學(xué)歷； ‐ 良好的英文水平。